| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 276.00 | | 182 276.00 | 182 276.00 |
AP Constructions | 99 697.00 | 18 776.00 | 80 921.00 | 99 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 666.00 | 11 049.00 | 29 617.00 | 40 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 410.00 | | 144 410.00 | 144 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 165.00 | 29 825.00 | 3 002 340.00 | 3 032 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 958 197.00 | | 4 958 197.00 | 4 958 197.00 |
BZ Autres créances | 375 334.00 | | 375 334.00 | 375 334.00 |
CF Disponibilités | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 677.00 | | 88 677.00 | 88 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 424 769.00 | | 5 424 769.00 | 5 424 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 456 934.00 | 29 825.00 | 8 427 109.00 | 8 456 934.00 |
CU Autres participations | 2 552 265.00 | | 2 552 265.00 | 2 552 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
DH Report à nouveau | 45 715.00 | -21 250.00 | | 45 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 276.00 | 66 966.00 | | 5 276.00 |
DL TOTAL (I) | 98 633.00 | 93 357.00 | | 98 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 184.00 | 74 070.00 | | 113 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 946 382.00 | 2 711 144.00 | | 4 946 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 378.00 | 1 166 061.00 | | 1 103 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 526.00 | 1 439 427.00 | | 1 463 526.00 |
EA Autres dettes | 702 006.00 | 119 626.00 | | 702 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 328 476.00 | 5 510 329.00 | | 8 328 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 427 109.00 | 5 603 686.00 | | 8 427 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 169.00 | 30 500.00 | 1 891 669.00 | 1 861 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 169.00 | 30 500.00 | 1 891 669.00 | 1 861 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 387.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 183 013.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 951.00 | | | 438 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 951.00 | 183 013.00 | | 438 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 316.00 | 76 140.00 | | 40 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 082.00 | | | 155 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 398.00 | 76 140.00 | | 196 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 553.00 | 106 873.00 | | 242 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 622.00 | 2 121 224.00 | | 2 330 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 347.00 | 2 054 259.00 | | 2 325 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 276.00 | 66 966.00 | | 5 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 619.00 | | 1 720 628.00 | 1 437 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 082.00 | | 2 709 526.00 | 126 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 082.00 | | 3 032 165.00 | 126 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 276.00 | | | 182 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 176.00 | | 5 188.00 | 135 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 167.00 | | 1 715 441.00 | 1 120 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 438.00 | 16 387.00 | | 13 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 438.00 | 16 387.00 | | 13 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 378.00 | 1 103 378.00 | | 1 103 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 024.00 | 128 024.00 | | 128 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 392.00 | 358 392.00 | | 358 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 006.00 | 702 006.00 | | 702 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 410.00 | | 144 410.00 | 144 410.00 |
UX Autres créances clients | 4 958 197.00 | 958 197.00 | | 4 958 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
VB T. V. A. | 270 195.00 | 270 195.00 | | 270 195.00 |
VC Groupe et associés | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 184.00 | 113 184.00 | | 113 184.00 |
VI Groupe et associés | 4 946 382.00 | 4 946 382.00 | | 4 946 382.00 |
VP Divers | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 146.00 | 99 146.00 | | 99 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 677.00 | 88 677.00 | | 88 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 566 618.00 | 5 422 209.00 | 144 410.00 | 5 566 618.00 |
VW T.V.A. | 859 048.00 | 859 048.00 | | 859 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 328 476.00 | 8 328 476.00 | | 8 328 476.00 |