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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 558.00 | 7 661.00 | 2 897.00 | 10 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 401.00 | 167 162.00 | 48 238.00 | 215 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 814.00 | 70 254.00 | 10 561.00 | 80 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 804.00 | 245 077.00 | 110 727.00 | 355 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 098.00 | | 43 098.00 | 43 098.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 018.00 | 4 080.00 | 61 938.00 | 66 018.00 |
BZ Autres créances | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CF Disponibilités | 68 671.00 | | 68 671.00 | 68 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 271.00 | 4 080.00 | 279 191.00 | 283 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 075.00 | 249 157.00 | 389 918.00 | 639 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 161 365.00 | 143 256.00 | | 161 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 510.00 | 18 109.00 | | 28 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 375.00 | 11 118.00 | | 7 375.00 |
DL TOTAL (I) | 209 350.00 | 184 583.00 | | 209 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 748.00 | 15 878.00 | | 12 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 258.00 | 26 212.00 | | 38 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 656.00 | 37 425.00 | | 58 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 907.00 | 63 459.00 | | 70 907.00 |
EA Autres dettes | | 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 568.00 | 143 922.00 | | 180 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 918.00 | 328 505.00 | | 389 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 038.00 | 143 922.00 | | 178 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 833.00 | | 29 970.00 | 325 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 682.00 | | 20 233.00 | 291 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 593.00 | | 9 738.00 | 23 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 103.00 | 29 974.00 | | 215 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | 2 111.00 | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 552.00 | 27 863.00 | | 209 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 656.00 | 58 656.00 | | 58 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UX Autres créances clients | 59 898.00 | | | 59 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | | | 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 748.00 | 10 218.00 | 2 530.00 | 12 748.00 |
VI Groupe et associés | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 701.00 | 78 581.00 | 6 120.00 | 84 701.00 |
VW T.V.A. | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 568.00 | 178 038.00 | 2 530.00 | 180 568.00 |