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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 439.00 | 172 711.00 | 115 728.00 | 288 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 314.00 | 83 874.00 | 21 439.00 | 105 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 250.00 | 271 823.00 | 171 427.00 | 443 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 348.00 | | 77 348.00 | 77 348.00 |
BZ Autres créances | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 202 036.00 | | 202 036.00 | 202 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 380.00 | | 369 380.00 | 369 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 630.00 | 271 823.00 | 540 807.00 | 812 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 227 137.00 | 226 777.00 | | 227 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 853.00 | 88 360.00 | | 97 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 152.00 | 20 077.00 | | 16 152.00 |
DL TOTAL (I) | 353 242.00 | 347 313.00 | | 353 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 457.00 | 46 773.00 | | 21 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 114.00 | 7 408.00 | | 7 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 183.00 | 33 910.00 | | 71 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 158.00 | 73 658.00 | | 73 158.00 |
EA Autres dettes | | 1 084.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 566.00 | 162 833.00 | | 187 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 807.00 | 510 146.00 | | 540 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 871.00 | 141 379.00 | | 179 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 448.00 | | 3 803.00 | 439 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 108.00 | | 3 644.00 | 390 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 102.00 | | 158.00 | 34 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 896.00 | 36 927.00 | | 234 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 658.00 | 36 927.00 | | 219 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 183.00 | 71 183.00 | | 71 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
UX Autres créances clients | 77 348.00 | | | 77 348.00 |
VB T. V. A. | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 454.00 | 13 759.00 | 7 695.00 | 21 454.00 |
VI Groupe et associés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 544.00 | 92 544.00 | | 92 544.00 |
VW T.V.A. | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 566.00 | 179 871.00 | 7 695.00 | 187 566.00 |