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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 259.00 | 144 548.00 | 143 711.00 | 288 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 669.00 | 74 930.00 | 26 739.00 | 101 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 268.00 | 234 716.00 | 204 552.00 | 439 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 945.00 | | 105 945.00 | 105 945.00 |
BZ Autres créances | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 123 865.00 | | 123 865.00 | 123 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 594.00 | | 305 594.00 | 305 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 862.00 | 234 716.00 | 510 146.00 | 744 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 226 777.00 | 233 156.00 | | 226 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 360.00 | 73 621.00 | | 88 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 077.00 | 24 002.00 | | 20 077.00 |
DL TOTAL (I) | 347 313.00 | 342 878.00 | | 347 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 773.00 | 43 154.00 | | 46 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 408.00 | 12 879.00 | | 7 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 910.00 | 80 112.00 | | 33 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 658.00 | 67 919.00 | | 73 658.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 833.00 | 204 064.00 | | 162 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 146.00 | 546 942.00 | | 510 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 379.00 | 182 035.00 | | 141 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 412.00 | | 27 611.00 | 415 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 755.00 | 439 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 755.00 | 389 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 533.00 | | 27 151.00 | 366 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 642.00 | | 460.00 | 33 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 015.00 | 35 456.00 | 3 755.00 | 203 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 777.00 | 35 456.00 | 3 755.00 | 187 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 105 945.00 | 105 945.00 | | 105 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 764.00 | 25 310.00 | 21 454.00 | 46 764.00 |
VI Groupe et associés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 029.00 | 130 029.00 | | 130 029.00 |
VW T.V.A. | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 833.00 | 141 379.00 | 21 454.00 | 162 833.00 |