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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 242.00 | 118 428.00 | 144 814.00 | 263 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 291.00 | 69 349.00 | 33 941.00 | 103 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 412.00 | 203 015.00 | 212 398.00 | 415 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BN En cours de production de biens | 33 924.00 | | 33 924.00 | 33 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 586.00 | | 89 586.00 | 89 586.00 |
BZ Autres créances | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 123 207.00 | | 123 207.00 | 123 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 544.00 | | 334 544.00 | 334 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 957.00 | 203 015.00 | 546 942.00 | 749 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 233 156.00 | 189 875.00 | | 233 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 621.00 | 43 281.00 | | 73 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 002.00 | 27 927.00 | | 24 002.00 |
DL TOTAL (I) | 342 878.00 | 273 183.00 | | 342 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 154.00 | 66 650.00 | | 43 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 879.00 | 40 935.00 | | 12 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 112.00 | 74 829.00 | | 80 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 919.00 | 45 400.00 | | 67 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 064.00 | 227 813.00 | | 204 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 942.00 | 500 995.00 | | 546 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 035.00 | 184 673.00 | | 182 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 678.00 | | 10 179.00 | 407 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 445.00 | 415 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 445.00 | 366 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 959.00 | | 10 018.00 | 358 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 481.00 | | 161.00 | 33 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 457.00 | 36 002.00 | 2 445.00 | 169 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 469.00 | 1 769.00 | | 13 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 989.00 | 34 233.00 | 2 445.00 | 155 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 89 586.00 | 89 586.00 | | 89 586.00 |
VB T. V. A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 140.00 | 21 111.00 | 22 029.00 | 43 140.00 |
VI Groupe et associés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 873.00 | 122 873.00 | | 122 873.00 |
VW T.V.A. | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 064.00 | 182 035.00 | 22 029.00 | 204 064.00 |