| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 919.00 | 54 766.00 | 17 153.00 | 71 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 1 108.00 | 175.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 202.00 | 55 874.00 | 17 328.00 | 73 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
BZ Autres créances | 66 967.00 | | 66 967.00 | 66 967.00 |
CF Disponibilités | 419 239.00 | | 419 239.00 | 419 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 743.00 | | 503 743.00 | 503 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 945.00 | 55 874.00 | 521 071.00 | 576 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 151 778.00 | 128 205.00 | | 151 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 746.00 | 123 596.00 | | 129 746.00 |
DL TOTAL (I) | 289 994.00 | 260 271.00 | | 289 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 033.00 | 25 367.00 | | 11 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 955.00 | 262 903.00 | | 218 955.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | 578.00 | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 077.00 | 288 847.00 | | 231 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 071.00 | 549 118.00 | | 521 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FG Production vendue services | 1 569 327.00 | | 1 569 327.00 | 1 569 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 327.00 | | 1 669 327.00 | 1 669 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 107.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 549.00 | 16 536.00 | | 21 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 155.00 | 47 030.00 | | 36 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 059.00 | 1 756 968.00 | | 1 679 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 312.00 | 1 633 372.00 | | 1 549 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 746.00 | 123 596.00 | | 129 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 558.00 | | 6 746.00 | 118 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 102.00 | 73 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 320.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 782.00 | 73 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 238.00 | | 6 746.00 | 117 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 244.00 | 5 107.00 | 51 477.00 | 102 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 924.00 | 5 107.00 | 50 157.00 | 100 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 368.00 | 75 368.00 | | 75 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 654.00 | 109 654.00 | | 109 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | | | 987.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | | | 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VP Divers | 53 653.00 | | | 53 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 505.00 | 84 505.00 | | 84 505.00 |
VW T.V.A. | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 077.00 | 231 077.00 | | 231 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |