| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 381.00 | 67 025.00 | 12 356.00 | 79 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983.00 | 959.00 | 24.00 | 983.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 064.00 | 67 984.00 | 13 080.00 | 81 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 658.00 | | 441 658.00 | 441 658.00 |
BZ Autres créances | 208 434.00 | | 208 434.00 | 208 434.00 |
CF Disponibilités | 189 480.00 | | 189 480.00 | 189 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 716.00 | | 840 716.00 | 840 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 780.00 | 67 984.00 | 853 796.00 | 921 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 178 765.00 | 181 424.00 | | 178 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 425.00 | 85 891.00 | | 112 425.00 |
DL TOTAL (I) | 299 660.00 | 275 785.00 | | 299 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 779.00 | 22 727.00 | | 94 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 177.00 | 230 866.00 | | 281 177.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 380.00 | 109 078.00 | | 170 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 136.00 | 362 670.00 | | 554 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 796.00 | 638 455.00 | | 853 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FG Production vendue services | 1 639 367.00 | 39 000.00 | 1 678 367.00 | 1 639 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 367.00 | 39 000.00 | 2 068 367.00 | 2 029 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 496.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 348.00 | 1 987.00 | | 1 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 627.00 | 1 987.00 | | 88 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 527.00 | 87.00 | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127.00 | 87.00 | | 2 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 500.00 | 1 900.00 | | 86 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 802.00 | 8 717.00 | | 20 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 512.00 | 13 504.00 | | 47 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 998.00 | 1 853 470.00 | | 2 169 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 573.00 | 1 767 579.00 | | 2 057 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 425.00 | 85 891.00 | | 112 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 280.00 | | 3 917.00 | 77 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 81 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 80 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 580.00 | | 3 917.00 | 76 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 621.00 | 6 496.00 | 133.00 | 61 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 621.00 | 6 496.00 | 133.00 | 61 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 779.00 | 94 779.00 | | 94 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 960.00 | 103 960.00 | | 103 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 380.00 | 170 380.00 | | 170 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 441 658.00 | 441 658.00 | | 441 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VC Groupe et associés | 150 352.00 | 150 352.00 | | 150 352.00 |
VP Divers | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 791.00 | 650 791.00 | | 650 791.00 |
VW T.V.A. | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 136.00 | 554 136.00 | | 554 136.00 |