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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 294.00 | 78 582.00 | 10 712.00 | 89 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122.00 | 1 057.00 | 65.00 | 1 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 115.00 | 79 638.00 | 11 477.00 | 91 115.00 |
BN En cours de production de biens | 250 732.00 | | 250 732.00 | 250 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 029.00 | | 186 029.00 | 186 029.00 |
BZ Autres créances | 147 999.00 | | 147 999.00 | 147 999.00 |
CF Disponibilités | 143 837.00 | | 143 837.00 | 143 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 012.00 | | 732 012.00 | 732 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 128.00 | 79 638.00 | 743 489.00 | 823 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 195 527.00 | 171 070.00 | | 195 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 110.00 | 101 457.00 | | 77 110.00 |
DL TOTAL (I) | 281 106.00 | 280 997.00 | | 281 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 220.00 | 30 842.00 | | 80 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 184.00 | 265 473.00 | | 357 184.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 6 500.00 | | 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 426.00 | 112 280.00 | | 24 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 383.00 | 415 095.00 | | 462 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 489.00 | 696 091.00 | | 743 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 000.00 | 26 000.00 | 546 000.00 | 520 000.00 |
FG Production vendue services | 1 939 362.00 | | 1 939 362.00 | 1 939 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 362.00 | 26 000.00 | 2 485 362.00 | 2 459 362.00 |
FM Production stockée | | | 250 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 278.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 451.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 855.00 | 58 100.00 | | 87 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 855.00 | 64 551.00 | | 94 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 937.00 | 64 551.00 | | 92 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 963.00 | 30 416.00 | | 32 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 442.00 | 39 995.00 | | 34 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 399.00 | 1 617 853.00 | | 2 862 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 289.00 | 1 516 397.00 | | 2 785 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 110.00 | 101 457.00 | | 77 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 813.00 | | 4 197.00 | 91 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 894.00 | 91 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 894.00 | 90 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 113.00 | | 4 197.00 | 91 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 271.00 | 8 278.00 | 3 910.00 | 75 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 271.00 | 8 278.00 | 3 910.00 | 75 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 220.00 | 80 220.00 | | 80 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 192.00 | 108 192.00 | | 108 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 317.00 | 135 317.00 | | 135 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 186 029.00 | 186 029.00 | | 186 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VC Groupe et associés | 120 766.00 | 120 766.00 | | 120 766.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 727.00 | 334 727.00 | | 334 727.00 |
VW T.V.A. | 102 167.00 | 102 167.00 | | 102 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 383.00 | 462 383.00 | | 462 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |