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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 597.00 | 60 638.00 | 14 959.00 | 75 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 280.00 | 61 621.00 | 15 659.00 | 77 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 208.00 | | 256 208.00 | 256 208.00 |
BZ Autres créances | 177 400.00 | | 177 400.00 | 177 400.00 |
CF Disponibilités | 188 951.00 | | 188 951.00 | 188 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 796.00 | | 622 796.00 | 622 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 076.00 | 61 621.00 | 638 455.00 | 700 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 181 424.00 | 151 778.00 | | 181 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 891.00 | 129 746.00 | | 85 891.00 |
DL TOTAL (I) | 275 785.00 | 289 994.00 | | 275 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 727.00 | 11 033.00 | | 22 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 866.00 | 218 955.00 | | 230 866.00 |
EA Autres dettes | | 1 089.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 078.00 | | | 109 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 670.00 | 231 077.00 | | 362 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 455.00 | 521 071.00 | | 638 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 750.00 | | 282 750.00 | 282 750.00 |
FG Production vendue services | 1 517 155.00 | | 1 517 155.00 | 1 517 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 905.00 | | 1 799 905.00 | 1 799 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 960.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | 625.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 625.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900.00 | -625.00 | | 1 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 717.00 | 21 549.00 | | 8 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 504.00 | 36 155.00 | | 13 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 470.00 | 1 679 059.00 | | 1 853 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 579.00 | 1 549 312.00 | | 1 767 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 891.00 | 129 746.00 | | 85 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 202.00 | | 4 378.00 | 73 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 77 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 76 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 202.00 | | 3 678.00 | 73 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 874.00 | 5 960.00 | 213.00 | 55 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 874.00 | 5 960.00 | 213.00 | 55 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 461.00 | 111 461.00 | | 111 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 078.00 | 109 078.00 | | 109 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 256 208.00 | 256 208.00 | | 256 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VC Groupe et associés | 100 192.00 | 100 192.00 | | 100 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VP Divers | 48 871.00 | 48 871.00 | | 48 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 307.00 | 434 307.00 | | 434 307.00 |
VW T.V.A. | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 670.00 | 362 670.00 | | 362 670.00 |