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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 986.00 | 12 890.00 | 1 096.00 | 13 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 919.00 | 16 823.00 | 1 096.00 | 17 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
BT Marchandises | 188 783.00 | | 188 783.00 | 188 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 389.00 | 6 227.00 | 369 162.00 | 375 389.00 |
BZ Autres créances | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CF Disponibilités | 131 227.00 | | 131 227.00 | 131 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 508.00 | 6 227.00 | 704 282.00 | 710 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 428.00 | 23 050.00 | 705 378.00 | 728 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 988.00 | 37 158.00 | | 75 988.00 |
DL TOTAL (I) | 223 146.00 | 147 158.00 | | 223 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 610.00 | 504 389.00 | | 394 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 301.00 | 48 392.00 | | 65 301.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 5 132.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 231.00 | 557 914.00 | | 482 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 378.00 | 705 072.00 | | 705 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 147 128.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 155 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 688.00 | |
GE Autres charges | | | 5 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495.00 | 5 883.00 | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | -233.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | 6 117.00 | | 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 829.00 | 5 918.00 | | 36 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 626.00 | 1 245 257.00 | | 1 167 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 638.00 | 1 208 100.00 | | 1 091 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 988.00 | 37 158.00 | | 75 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 092.00 | 7 050.00 | 30 320.00 | 40 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 842.00 | 7 050.00 | 29 070.00 | 38 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 610.00 | 394 610.00 | | 394 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
UX Autres créances clients | 375 369.00 | | | 375 369.00 |
VP Divers | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 301.00 | 65 301.00 | | 65 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 395.00 | 381 395.00 | | 381 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 231.00 | 482 231.00 | | 482 231.00 |