| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
BT Marchandises | 217 694.00 | | 217 694.00 | 217 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 546.00 | 6 227.00 | 581 319.00 | 587 546.00 |
BZ Autres créances | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
CF Disponibilités | 385 986.00 | | 385 986.00 | 385 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 527.00 | 6 227.00 | 1 215 300.00 | 1 221 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 446.00 | 24 146.00 | 1 215 300.00 | 1 239 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 146.00 | 37 158.00 | | 113 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 191.00 | 75 988.00 | | 167 191.00 |
DL TOTAL (I) | 390 337.00 | 223 146.00 | | 390 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 20 000.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 967.00 | 394 610.00 | | 726 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 381.00 | 65 301.00 | | 82 381.00 |
EA Autres dettes | 14 892.00 | 2 320.00 | | 14 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 963.00 | 482 231.00 | | 824 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 300.00 | 705 378.00 | | 1 215 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 804 740.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 823 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 734.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 587.00 | 36 829.00 | | 78 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 099.00 | 1 167 626.00 | | 1 824 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 908.00 | 1 091 638.00 | | 1 656 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 191.00 | 75 988.00 | | 167 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 823.00 | 1 096.00 | | 16 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 823.00 | 1 096.00 | | 16 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 967.00 | 726 967.00 | | 726 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
UX Autres créances clients | 587 546.00 | | | 587 546.00 |
VP Divers | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 381.00 | 82 381.00 | | 82 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 267.00 | 605 267.00 | | 605 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 963.00 | 824 963.00 | | 824 963.00 |