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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 909.00 | 21 617.00 | 27 292.00 | 48 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 843.00 | 25 551.00 | 27 292.00 | 52 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BT Marchandises | 211 125.00 | | 211 125.00 | 211 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 779.00 | 8 032.00 | 495 747.00 | 503 779.00 |
BZ Autres créances | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
CF Disponibilités | 1 266 656.00 | | 1 266 656.00 | 1 266 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 495.00 | 8 032.00 | 2 021 463.00 | 2 029 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 338.00 | 33 583.00 | 2 048 755.00 | 2 082 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 733 256.00 | 516 697.00 | | 733 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 614.00 | 216 559.00 | | 157 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 870.00 | 843 256.00 | | 1 000 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 211.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 110.00 | 968 346.00 | | 973 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 734.00 | 69 861.00 | | 71 734.00 |
EA Autres dettes | 2 786.00 | 2 629.00 | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 884.00 | 1 041 685.00 | | 1 047 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 755.00 | 1 884 941.00 | | 2 048 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 009 575.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 030 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 798.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 1 438.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484.00 | -1 438.00 | | 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 370.00 | 83 914.00 | | 63 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 240.00 | 2 062 581.00 | | 2 031 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 627.00 | 1 846 022.00 | | 1 873 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 614.00 | 216 559.00 | | 157 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 785.00 | 6 766.00 | | 18 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 785.00 | 6 766.00 | | 18 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 110.00 | 973 110.00 | | 973 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 734.00 | 71 734.00 | | 71 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UX Autres créances clients | 503 779.00 | 503 779.00 | | 503 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 806.00 | 40 806.00 | | 40 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 997.00 | 544 997.00 | | 544 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 884.00 | 1 047 884.00 | | 1 047 884.00 |