| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 449.00 | 14 851.00 | 31 598.00 | 46 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 383.00 | 18 785.00 | 31 598.00 | 50 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BT Marchandises | 181 388.00 | | 181 388.00 | 181 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 241.00 | | 571 241.00 | 571 241.00 |
BZ Autres créances | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
CF Disponibilités | 1 077 336.00 | | 1 077 336.00 | 1 077 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 853 344.00 | | 1 853 344.00 | 1 853 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 726.00 | 18 785.00 | 1 884 941.00 | 1 903 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 516 697.00 | 280 337.00 | | 516 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 559.00 | 236 361.00 | | 216 559.00 |
DL TOTAL (I) | 843 256.00 | 626 697.00 | | 843 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 723.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 346.00 | 798 852.00 | | 968 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 861.00 | 56 854.00 | | 69 861.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | 3 921.00 | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 685.00 | 860 349.00 | | 1 041 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 941.00 | 1 487 046.00 | | 1 884 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 035 090.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 062 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438.00 | | | -1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 914.00 | 90 316.00 | | 83 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 581.00 | 1 940 693.00 | | 2 062 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 022.00 | 1 704 332.00 | | 1 846 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 559.00 | 236 361.00 | | 216 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 919.00 | 866.00 | | 17 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 919.00 | 866.00 | | 17 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 346.00 | 968 346.00 | | 968 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 861.00 | 69 861.00 | | 69 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 571 241.00 | 571 241.00 | | 571 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 365.00 | 587 365.00 | | 587 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 685.00 | 1 041 685.00 | | 1 041 685.00 |