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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 1 150.00 | 2 378.00 | 3 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907.00 | 421.00 | 486.00 | 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 324.00 | 64 012.00 | 59 312.00 | 123 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 149.00 | 65 584.00 | 94 565.00 | 160 149.00 |
BT Marchandises | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 895.00 | | 1 316 895.00 | 1 316 895.00 |
BZ Autres créances | 57 627.00 | | 57 627.00 | 57 627.00 |
CF Disponibilités | 36 913.00 | | 36 913.00 | 36 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 158.00 | | 1 417 158.00 | 1 417 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 307.00 | 65 584.00 | 1 511 724.00 | 1 577 307.00 |
CU Autres participations | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 014.00 | 162 707.00 | | 178 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 898.00 | 65 307.00 | | 45 898.00 |
DL TOTAL (I) | 333 912.00 | 338 014.00 | | 333 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 865.00 | 48 932.00 | | 41 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 994.00 | 512 907.00 | | 996 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 350.00 | 116 546.00 | | 138 350.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 812.00 | 678 385.00 | | 1 177 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 724.00 | 1 016 400.00 | | 1 511 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 217.00 | | 47 416.00 | 124 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 484.00 | 160 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 484.00 | 124 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 327.00 | | 14 388.00 | 121 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | 29 500.00 | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 358.00 | 28 709.00 | 11 484.00 | 48 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 358.00 | 27 559.00 | 11 484.00 | 48 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 994.00 | 996 994.00 | | 996 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 526.00 | 114 526.00 | | 114 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 895.00 | | | 1 316 895.00 |
VB T. V. A. | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 856.00 | 19 299.00 | 22 557.00 | 41 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 323.00 | 1 375 433.00 | 2 890.00 | 1 378 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 812.00 | 1 155 255.00 | 22 557.00 | 1 177 812.00 |