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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 751.00 | 131 302.00 | 45 449.00 | 176 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 866.00 | | 88 866.00 | 88 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 442.00 | 135 737.00 | 166 705.00 | 302 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BT Marchandises | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 793.00 | | 326 793.00 | 326 793.00 |
BZ Autres créances | 68 209.00 | | 68 209.00 | 68 209.00 |
CF Disponibilités | 187 820.00 | | 187 820.00 | 187 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 575.00 | | 593 575.00 | 593 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 017.00 | 135 737.00 | 760 280.00 | 896 017.00 |
CU Autres participations | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 182 912.00 | 182 912.00 | | 182 912.00 |
DH Report à nouveau | -242 097.00 | | | -242 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 748.00 | -242 097.00 | | 12 748.00 |
DL TOTAL (I) | 63 563.00 | 50 815.00 | | 63 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 082.00 | 450 634.00 | | 303 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 146.00 | 1 038 121.00 | | 314 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 806.00 | 82 245.00 | | 76 806.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 717.00 | 1 571 001.00 | | 696 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 280.00 | 1 621 816.00 | | 760 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 368.00 | 30 370.00 | | 105 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 208.00 | 320.00 | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 160.00 | 30 050.00 | | 102 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 146.00 | 314 146.00 | | 314 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 756.00 | | 91 756.00 | 91 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 082.00 | 274 014.00 | 29 068.00 | 303 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 001.00 | 395 001.00 | | 395 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 758.00 | 395 001.00 | 91 756.00 | 486 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 717.00 | 667 649.00 | 29 068.00 | 696 717.00 |