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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 490.00 | 120 875.00 | 17 615.00 | 138 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 296.00 | | 97 296.00 | 97 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 612.00 | 145 310.00 | 127 302.00 | 272 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 259.00 | | 247 259.00 | 247 259.00 |
BZ Autres créances | 71 246.00 | | 71 246.00 | 71 246.00 |
CF Disponibilités | 185 815.00 | | 185 815.00 | 185 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 357.00 | | 522 357.00 | 522 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 969.00 | 145 310.00 | 649 659.00 | 794 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 500.00 | 20 000.00 | 9 500.00 | 29 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 182 912.00 | 182 912.00 | | 182 912.00 |
DH Report à nouveau | -229 348.00 | -242 097.00 | | -229 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 100.00 | 12 748.00 | | -6 100.00 |
DL TOTAL (I) | 57 462.00 | 63 563.00 | | 57 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 716.00 | 303 082.00 | | 281 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 537.00 | 314 146.00 | | 223 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 943.00 | 76 806.00 | | 86 943.00 |
EA Autres dettes | | 2 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 196.00 | 696 717.00 | | 592 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 659.00 | 760 280.00 | | 649 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 980.00 | 696 717.00 | | 560 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 442.00 | | 8 431.00 | 302 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 260.00 | 272 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 260.00 | 139 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 658.00 | | | 177 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 256.00 | | 8 431.00 | 121 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 737.00 | 27 843.00 | 38 268.00 | 135 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 209.00 | 27 843.00 | 38 268.00 | 132 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 538.00 | 223 538.00 | | 223 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 644.00 | 56 644.00 | | 56 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 297.00 | | 97 297.00 | 97 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 224 898.00 | 224 898.00 | | 224 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VB T. V. A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VC Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 716.00 | 250 000.00 | 31 716.00 | 281 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 692.00 | 318 506.00 | 100 187.00 | 418 692.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 197.00 | 560 481.00 | 31 716.00 | 592 197.00 |