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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 006.00 | 3 321.00 | 8 685.00 | 12 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 368.00 | 34 067.00 | 16 301.00 | 50 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 533.00 | | 80 533.00 | 80 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 327.00 | 40 916.00 | 113 410.00 | 154 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 717.00 | | 436 717.00 | 436 717.00 |
BZ Autres créances | 192 709.00 | | 192 709.00 | 192 709.00 |
CF Disponibilités | 76 786.00 | | 76 786.00 | 76 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 213.00 | | 710 213.00 | 710 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 540.00 | 40 916.00 | 823 623.00 | 864 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 182 912.00 | | |
DH Report à nouveau | -52 537.00 | -229 348.00 | | -52 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 859.00 | -6 100.00 | | 45 859.00 |
DL TOTAL (I) | 103 322.00 | 57 462.00 | | 103 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 285.00 | 281 716.00 | | 11 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 360.00 | 223 537.00 | | 665 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 067.00 | 86 943.00 | | 43 067.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 301.00 | 592 196.00 | | 720 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 623.00 | 649 659.00 | | 823 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 613.00 | | 42 629.00 | 272 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 001.00 | 88 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 915.00 | 154 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 914.00 | 62 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 398.00 | | 27 892.00 | 139 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 687.00 | | 14 738.00 | 129 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 311.00 | 20 390.00 | 104 784.00 | 125 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 783.00 | 20 390.00 | 104 784.00 | 121 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 361.00 | 665 361.00 | | 665 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 534.00 | | 80 534.00 | 80 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 414 356.00 | 414 356.00 | | 414 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
VB T. V. A. | 107 130.00 | 107 130.00 | | 107 130.00 |
VC Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 285.00 | 15.00 | 2 948.00 | 11 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 926.00 | 75 926.00 | | 75 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 850.00 | 611 065.00 | 105 785.00 | 716 850.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 302.00 | 709 032.00 | 2 948.00 | 720 302.00 |