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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930 230.00 | 456 929.00 | 473 301.00 | 930 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 033.00 | 45 787.00 | 20 246.00 | 66 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 641.00 | 30 314.00 | 7 327.00 | 37 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 634.00 | | 46 634.00 | 46 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 676.00 | | 280 676.00 | 280 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 273 011.00 | 574 430.00 | 4 698 580.00 | 5 273 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 724.00 | | 87 724.00 | 87 724.00 |
BZ Autres créances | 1 373 157.00 | 175 154.00 | 1 198 004.00 | 1 373 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 029.00 | | 200 029.00 | 200 029.00 |
CF Disponibilités | 445 207.00 | | 445 207.00 | 445 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 691.00 | | 43 691.00 | 43 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 808.00 | 175 154.00 | 1 974 654.00 | 2 149 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 422 819.00 | 749 584.00 | 6 673 235.00 | 7 422 819.00 |
CU Autres participations | 3 911 796.00 | 41 400.00 | 3 870 396.00 | 3 911 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
DH Report à nouveau | 1 333 465.00 | 1 167 359.00 | | 1 333 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 413.00 | 249 106.00 | | 441 413.00 |
DK Provisions réglementées | 935.00 | | | 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 303.00 | 1 510 955.00 | | 1 870 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 530 472.00 | 365 000.00 | | 3 530 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 131.00 | 512 705.00 | | 878 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 499.00 | 206 270.00 | | 55 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 915.00 | 54 234.00 | | 55 915.00 |
EA Autres dettes | 282 914.00 | 269 869.00 | | 282 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 802 931.00 | 1 408 078.00 | | 4 802 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 673 235.00 | 2 919 033.00 | | 6 673 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 802 931.00 | 1 042 791.00 | | 4 802 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 706.00 | | 586 706.00 | 586 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 706.00 | | 586 706.00 | 586 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 327.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900.00 | 15 144.00 | | 2 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 15 144.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 8 223.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 371.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 9 594.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 629.00 | 5 550.00 | | 1 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 060.00 | 1 759.00 | | 1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 715.00 | -53 955.00 | | -43 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 414.00 | 736 932.00 | | 1 255 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 001.00 | 487 826.00 | | 814 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 413.00 | 249 106.00 | | 441 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 968.00 | | 3 551 042.00 | 1 721 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 239 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 273 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 720.00 | | 145 543.00 | 850 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 088.00 | | 4 553.00 | 33 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 160.00 | | 3 400 946.00 | 838 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 703.00 | 110 327.00 | | 422 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 357.00 | 107 359.00 | | 395 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 346.00 | 2 968.00 | | 27 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 914.00 | 282 914.00 | | 282 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 676.00 | | | 280 676.00 |
UX Autres créances clients | 87 724.00 | | | 87 724.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VC Groupe et associés | 429 877.00 | | | 429 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 522 756.00 | 230 755.00 | 2 400 560.00 | 3 522 756.00 |
VI Groupe et associés | 878 131.00 | 878 131.00 | | 878 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472 677.00 | | | 472 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 245.00 | | | 466 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 691.00 | | | 43 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 882.00 | 1 504 572.00 | 327 310.00 | 1 831 882.00 |
VW T.V.A. | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 802 931.00 | 1 510 930.00 | 2 400 560.00 | 4 802 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |