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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317 516.00 | 966 463.00 | 351 053.00 | 1 317 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 535 236.00 | 63 407.00 | 471 829.00 | 535 236.00 |
AP Constructions | 30 700.00 | 2 539.00 | 28 161.00 | 30 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 592.00 | 60 181.00 | 107 411.00 | 167 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 620.00 | | 323 620.00 | 323 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 590 819.00 | 1 110 700.00 | 5 480 119.00 | 6 590 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 585.00 | | 1 022 585.00 | 1 022 585.00 |
BZ Autres créances | 2 193 347.00 | | 2 193 347.00 | 2 193 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CF Disponibilités | 2 656 197.00 | | 2 656 197.00 | 2 656 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 101.00 | | 68 101.00 | 68 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 952 101.00 | | 5 952 101.00 | 5 952 101.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 669 107.00 | | 669 107.00 | 669 107.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 290 671.00 | 1 110 700.00 | 12 179 970.00 | 13 290 671.00 |
CU Autres participations | 4 030 428.00 | | 4 030 428.00 | 4 030 428.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 574.00 | | 78 574.00 | 78 574.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 844.00 | 18 110.00 | 116 734.00 | 134 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
DH Report à nouveau | 4 175 168.00 | 3 141 485.00 | | 4 175 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 635.00 | 1 213 683.00 | | 1 159 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 281 847.00 | | | 281 847.00 |
DK Provisions réglementées | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DL TOTAL (I) | 5 714 188.00 | 4 452 706.00 | | 5 714 188.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 874 170.00 | | | 1 874 170.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 710 005.00 | 3 410 431.00 | | 2 710 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 469.00 | 453 738.00 | | 60 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 425.00 | 227 539.00 | | 335 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 713.00 | 159 589.00 | | 285 713.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 4 273.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 465 782.00 | 4 255 571.00 | | 6 465 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 179 970.00 | 8 708 276.00 | | 12 179 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 932 328.00 | 413 484.00 | 2 345 812.00 | 1 932 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 328.00 | 413 484.00 | 2 345 812.00 | 1 932 328.00 |
FN Production immobilisée | | | 604 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 558.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 929 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 143.00 | -80.00 | | 16 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 534.00 | 3 866.00 | | 21 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 256.00 | -23 602.00 | | -81 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 245.00 | 2 931 394.00 | | 4 011 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 610.00 | 1 717 711.00 | | 2 851 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 635.00 | 1 213 683.00 | | 1 159 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 603 764.00 | | 3 530 373.00 | 5 603 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 584.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400 000.00 | 4 399 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 543 318.00 | 6 590 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 740.00 | 134 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 128.00 | 1 852 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 203 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 553.00 | | 679 327.00 | 1 313 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 924.00 | | 113 067.00 | 92 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 197 286.00 | | 2 602 395.00 | 4 197 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 493.00 | 182 208.00 | | 928 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 110.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885 154.00 | 144 717.00 | | 885 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 339.00 | 19 381.00 | | 43 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 874 170.00 | 1 874 170.00 | | 1 874 170.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 425.00 | 335 425.00 | | 335 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 864.00 | 68 864.00 | | 68 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 969.00 | 84 969.00 | | 84 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 620.00 | 323 620.00 | | 323 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 585.00 | 1 022 585.00 | | 1 022 585.00 |
VB T. V. A. | 194 885.00 | 194 885.00 | | 194 885.00 |
VC Groupe et associés | 1 344 753.00 | 1 344 753.00 | | 1 344 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 710 005.00 | 794 969.00 | 1 915 036.00 | 2 710 005.00 |
VI Groupe et associés | 60 469.00 | 60 469.00 | | 60 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 072 000.00 | | | 3 072 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 916.00 | | | 698 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 204.00 | 279 204.00 | | 279 204.00 |
VP Divers | 225 477.00 | 225 477.00 | | 225 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 028.00 | 149 028.00 | | 149 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 101.00 | 68 101.00 | | 68 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653 286.00 | 3 607 653.00 | 45 633.00 | 3 653 286.00 |
VW T.V.A. | 106 364.00 | 106 364.00 | | 106 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 465 783.00 | 4 550 747.00 | 1 915 036.00 | 6 465 783.00 |