| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059 360.00 | 568 289.00 | 491 071.00 | 1 059 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 033.00 | 50 183.00 | 15 850.00 | 66 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 448.00 | 34 010.00 | 3 438.00 | 37 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 113.00 | | 288 113.00 | 288 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 326 985.00 | 652 482.00 | 4 674 503.00 | 5 326 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 410.00 | | 315 410.00 | 315 410.00 |
BZ Autres créances | 1 167 371.00 | | 1 167 371.00 | 1 167 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CF Disponibilités | 176 376.00 | | 176 376.00 | 176 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 202.00 | | 47 202.00 | 47 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 230.00 | | 1 718 230.00 | 1 718 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 045 215.00 | 652 482.00 | 6 392 733.00 | 7 045 215.00 |
CU Autres participations | 3 830 398.00 | | 3 830 398.00 | 3 830 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
DH Report à nouveau | 1 720 879.00 | 1 333 465.00 | | 1 720 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 782.00 | 441 413.00 | | 708 782.00 |
DK Provisions réglementées | 1 952.00 | 935.00 | | 1 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 103.00 | 1 870 303.00 | | 2 526 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386 950.00 | 3 530 472.00 | | 3 386 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 381.00 | 878 131.00 | | 329 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 379.00 | 55 499.00 | | 62 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 999.00 | 55 915.00 | | 84 999.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | 282 914.00 | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 866 630.00 | 4 802 931.00 | | 3 866 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 392 733.00 | 6 673 235.00 | | 6 392 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 866 630.00 | 4 802 931.00 | | 3 866 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 429.00 | | 632 429.00 | 632 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 429.00 | | 632 429.00 | 632 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 645.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 860 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 219.00 | 7 091.00 | | 3 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 851.00 | 2 900.00 | | 73 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 154.00 | | | 175 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 205.00 | 3 000.00 | | 249 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 273.00 | 436.00 | | 232 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 399.00 | | | 81 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 017.00 | 935.00 | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 689.00 | 1 371.00 | | 314 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 484.00 | 1 629.00 | | -65 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 435.00 | 1 060.00 | | 5 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 552.00 | -43 715.00 | | 91 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 966.00 | 1 255 414.00 | | 1 865 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 184.00 | 814 001.00 | | 1 157 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 782.00 | 441 413.00 | | 708 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 273 011.00 | | 136 567.00 | 5 273 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 399.00 | 4 164 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 592.00 | 5 326 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 37 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 263.00 | | 129 130.00 | 996 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 239 106.00 | | 7 437.00 | 4 239 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 030.00 | 119 645.00 | 193.00 | 533 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 716.00 | 115 756.00 | | 502 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 314.00 | 3 889.00 | 193.00 | 30 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 935.00 | 1 017.00 | | 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 154.00 | | 175 154.00 | 175 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 554.00 | | 216 554.00 | 216 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 489.00 | 1 017.00 | 216 554.00 | 217 489.00 |
UG ‐ Financières | | | 41 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 017.00 | 175 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 379.00 | 62 379.00 | | 62 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 113.00 | | 288 113.00 | 288 113.00 |
UX Autres créances clients | 315 410.00 | 315 410.00 | | 315 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VC Groupe et associés | 682 346.00 | 682 346.00 | | 682 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 386 950.00 | 3 386 950.00 | | 3 386 950.00 |
VI Groupe et associés | 329 381.00 | 329 381.00 | | 329 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 176.00 | 58 176.00 | | 58 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 849.00 | 419 849.00 | | 419 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 729.00 | 1 529 982.00 | 333 746.00 | 1 863 729.00 |
VW T.V.A. | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 630.00 | 3 866 630.00 | | 3 866 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 812.00 | 3 059.00 | | 3 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 675.00 | 77 976.00 | | 81 675.00 |
ST Autres comptes | 221 034.00 | 132 405.00 | | 221 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 520.00 | 64 850.00 | | 64 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 796.00 | 46 206.00 | | 33 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 646.00 | 1 355.00 | | 5 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 458.00 | 4 414.00 | | 9 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 825.00 | 117 834.00 | | 87 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 528.00 | 77 898.00 | | 79 528.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 230.00 | 275 231.00 | | 367 230.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |