| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247 520.00 | 826 151.00 | 421 369.00 | 1 247 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 033.00 | 59 002.00 | 7 031.00 | 66 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 924.00 | 43 339.00 | 49 585.00 | 92 924.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 205.00 | | 321 205.00 | 321 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 603 764.00 | 928 493.00 | 4 675 271.00 | 5 603 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 977.00 | | 892 977.00 | 892 977.00 |
BZ Autres créances | 2 730 022.00 | | 2 730 022.00 | 2 730 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CF Disponibilités | 335 237.00 | | 335 237.00 | 335 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 369.00 | | 62 369.00 | 62 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032 476.00 | | 4 032 476.00 | 4 032 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 636 769.00 | 928 493.00 | 8 708 276.00 | 9 636 769.00 |
CU Autres participations | 3 830 448.00 | | 3 830 448.00 | 3 830 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
DH Report à nouveau | 3 141 485.00 | 2 269 661.00 | | 3 141 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 683.00 | 1 011 824.00 | | 1 213 683.00 |
DK Provisions réglementées | 3 049.00 | 2 969.00 | | 3 049.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452 706.00 | 3 378 944.00 | | 4 452 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 410 431.00 | 2 931 506.00 | | 3 410 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 738.00 | 563 509.00 | | 453 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 539.00 | 660 139.00 | | 227 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 589.00 | 174 264.00 | | 159 589.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | 63 052.00 | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 255 571.00 | 4 392 469.00 | | 4 255 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 708 276.00 | 7 771 413.00 | | 8 708 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 941.00 | 2 166 604.00 | | 1 550 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 972.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 638.00 | 151 940.00 | 1 599 578.00 | 1 447 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 638.00 | 151 940.00 | 1 599 578.00 | 1 447 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 559.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 272 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 272 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 789.00 | 3 067.00 | | 6 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 301.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | 1 017.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 2 318.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -2 318.00 | | -80.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 866.00 | 2 842.00 | | 3 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 602.00 | 80 715.00 | | -23 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 394.00 | 2 516 373.00 | | 2 931 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 711.00 | 1 504 549.00 | | 1 717 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 683.00 | 1 011 824.00 | | 1 213 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 424 177.00 | | 202 571.00 | 5 424 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 197 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 984.00 | | 5 603 764.00 | 22 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 984.00 | | 92 924.00 | 22 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 967.00 | | 121 586.00 | 1 191 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 433.00 | | 55 475.00 | 60 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 171 777.00 | | 25 510.00 | 4 171 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 933.00 | 145 559.00 | | 782 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 965.00 | 138 189.00 | | 746 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 968.00 | 7 370.00 | | 35 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 969.00 | 80.00 | | 2 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 969.00 | 80.00 | | 2 969.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 539.00 | 227 539.00 | | 227 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 205.00 | | 321 205.00 | 321 205.00 |
UX Autres créances clients | 892 977.00 | 892 977.00 | | 892 977.00 |
VB T. V. A. | 160 559.00 | 160 559.00 | | 160 559.00 |
VC Groupe et associés | 1 999 548.00 | 1 999 548.00 | | 1 999 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 410 431.00 | 705 801.00 | 2 515 904.00 | 3 410 431.00 |
VI Groupe et associés | 453 738.00 | 453 738.00 | | 453 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 420.00 | 336 420.00 | | 336 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 494.00 | 233 494.00 | | 233 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 052 206.00 | 3 685 367.00 | 366 839.00 | 4 052 206.00 |
VW T.V.A. | 120 067.00 | 120 067.00 | | 120 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 255 571.00 | 1 550 941.00 | 2 515 904.00 | 4 255 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 015.00 | 3 054.00 | | 4 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 598.00 | 163 243.00 | | 125 598.00 |
ST Autres comptes | 260 811.00 | 265 130.00 | | 260 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 254.00 | 64 520.00 | | 55 254.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 533.00 | 21 386.00 | | 9 533.00 |
YT Sous‐traitance | 819 780.00 | 491 381.00 | | 819 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 646.00 | 7 199.00 | | 6 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 661.00 | 10 253.00 | | 10 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 920.00 | 142 852.00 | | 394 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 051.00 | 98 107.00 | | 154 051.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 261 443.00 | 984 275.00 | | 1 261 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |