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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 637.00 | 42 777.00 | 43 860.00 | 86 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 834.00 | 8 712.00 | 46 122.00 | 54 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 220.00 | 59 165.00 | 105 055.00 | 164 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BT Marchandises | 78 825.00 | 828.00 | 77 997.00 | 78 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
BZ Autres créances | 110 630.00 | | 110 630.00 | 110 630.00 |
CF Disponibilités | 219 619.00 | | 219 619.00 | 219 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 672.00 | 828.00 | 485 844.00 | 486 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 893.00 | 59 993.00 | 590 900.00 | 650 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 587.00 | | | 76 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
DG Autres réserves | 73 804.00 | | | 73 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DL TOTAL (I) | 156 123.00 | | | 156 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 823.00 | | | 283 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 098.00 | | | 74 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 777.00 | | | 72 777.00 |
EA Autres dettes | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 776.00 | | | 434 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 900.00 | | | 590 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 299.00 | | | 193 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 892.00 | | | 150 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 344.00 | | | 91 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 797.00 | 26 512.00 | 4 143.00 | 36 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492.00 | 3 183.00 | | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 305.00 | 23 328.00 | 4 143.00 | 32 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 000.00 | 41 600.00 | 226 400.00 | 283 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 099.00 | 74 099.00 | | 74 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
UX Autres créances clients | 73 201.00 | | | 73 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VP Divers | 110 630.00 | | | 110 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 778.00 | 72 778.00 | | 72 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 554.00 | 186 481.00 | 14 073.00 | 200 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 700.00 | 193 300.00 | 226 400.00 | 434 700.00 |