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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 983.00 | 165 201.00 | 155 782.00 | 320 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 020.00 | 34 239.00 | 47 781.00 | 82 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 363.00 | 204 795.00 | 218 567.00 | 423 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BT Marchandises | 183 406.00 | 17 246.00 | 166 160.00 | 183 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 571.00 | 3 841.00 | 101 729.00 | 105 571.00 |
BZ Autres créances | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CF Disponibilités | 1 212 314.00 | | 1 212 314.00 | 1 212 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 728.00 | 21 087.00 | 1 522 640.00 | 1 543 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 091.00 | 225 883.00 | 1 741 208.00 | 1 967 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 587.00 | | | 76 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
DG Autres réserves | 232 542.00 | | | 232 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 385.00 | | | 606 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 514.00 | | | 70 514.00 |
DL TOTAL (I) | 993 688.00 | | | 993 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 275.00 | | | 287 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 097.00 | | | 100 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 866.00 | | | 56 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 505.00 | | | 288 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 520.00 | | | 747 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 208.00 | | | 1 741 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 569.00 | | | 516 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 334.00 | | 141 208.00 | 287 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 179.00 | 423 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 179.00 | 403 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 166.00 | | 141 018.00 | 267 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 813.00 | | 191.00 | 14 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 752.00 | 69 223.00 | 5 179.00 | 140 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 397.00 | 69 223.00 | 5 179.00 | 135 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 505.00 | 288 505.00 | | 288 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
UX Autres créances clients | 105 571.00 | 105 571.00 | | 105 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 889.00 | 70 714.00 | 216 175.00 | 286 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 404.00 | | | 106 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 883.00 | 123 879.00 | 15 004.00 | 138 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 745.00 | 516 570.00 | 216 175.00 | 732 745.00 |