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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 551.00 | 58 182.00 | 39 368.00 | 97 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 550.00 | 15 262.00 | 40 287.00 | 55 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 999.00 | 1.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 850.00 | 82 119.00 | 93 730.00 | 175 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BT Marchandises | 112 301.00 | 1 614.00 | 110 687.00 | 112 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 085.00 | 5 421.00 | 106 663.00 | 112 085.00 |
BZ Autres créances | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CF Disponibilités | 324 895.00 | | 324 895.00 | 324 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 307.00 | 7 036.00 | 561 271.00 | 568 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 158.00 | 89 155.00 | 655 002.00 | 744 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 587.00 | | | 76 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
DG Autres réserves | 75 641.00 | | | 75 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 037.00 | | | 97 037.00 |
DL TOTAL (I) | 253 160.00 | | | 253 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | | | 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 874.00 | | | 241 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 262.00 | | | 73 262.00 |
EA Autres dettes | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 841.00 | | | 401 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 002.00 | | | 655 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 379.00 | | | 214 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | | | 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 221.00 | | 11 630.00 | 164 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 473.00 | | 11 630.00 | 141 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 165.00 | 21 956.00 | | 59 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 490.00 | 21 956.00 | | 51 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 400.00 | 56 600.00 | 184 800.00 | 241 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 896.00 | 45 896.00 | | 45 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
UX Autres créances clients | 105 755.00 | 105 755.00 | | 105 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VB T. V. A. | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 722.00 | 128 649.00 | 14 073.00 | 142 722.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 179.00 | 214 379.00 | 184 800.00 | 399 179.00 |