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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 860.00 | 75 697.00 | 122 162.00 | 197 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 753.00 | 20 146.00 | 46 607.00 | 66 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 782.00 | 101 199.00 | 183 583.00 | 284 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BT Marchandises | 131 296.00 | 5 734.00 | 125 561.00 | 131 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 775.00 | 103.00 | 139 672.00 | 139 775.00 |
BZ Autres créances | 43 364.00 | | 43 364.00 | 43 364.00 |
CF Disponibilités | 245 718.00 | | 245 718.00 | 245 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 816.00 | 5 837.00 | 571 979.00 | 577 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 599.00 | 107 036.00 | 755 563.00 | 862 599.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 587.00 | | | 76 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
DG Autres réserves | 168 915.00 | | | 168 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 565.00 | | | 63 565.00 |
DL TOTAL (I) | 316 726.00 | | | 316 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 859.00 | | | 71 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 002.00 | | | 185 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 973.00 | | | 83 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
EA Autres dettes | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 836.00 | | | 438 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 563.00 | | | 755 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 765.00 | | | 226 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | | | 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 675.00 | 675.00 | 2 320.00 | 7 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 073.00 | | 740.00 | 15 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 121.00 | 25 250.00 | 5 171.00 | 81 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 675.00 | | 2 320.00 | 7 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 446.00 | 25 250.00 | 2 851.00 | 73 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 800.00 | 56 600.00 | 128 200.00 | 184 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 974.00 | 83 974.00 | | 83 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
UX Autres créances clients | 139 775.00 | 139 775.00 | | 139 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 962.00 | 17 232.00 | 53 729.00 | 70 962.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 173.00 | | | 75 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 133.00 | 8 133.00 | 1.00 | 8 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 086.00 | 191 273.00 | 14 813.00 | 206 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 694.00 | 226 765.00 | 181 929.00 | 408 694.00 |