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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 359 765.00 | | 1 359 765.00 | 1 359 765.00 |
AP Constructions | 8 012 261.00 | 4 753 531.00 | 3 258 730.00 | 8 012 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 421 379.00 | 4 753 531.00 | 4 667 847.00 | 9 421 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 401.00 | | 323 401.00 | 323 401.00 |
BZ Autres créances | 474 525.00 | | 474 525.00 | 474 525.00 |
CF Disponibilités | 34 233.00 | | 34 233.00 | 34 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 470.00 | | 858 470.00 | 858 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 279 848.00 | 4 753 531.00 | 5 526 317.00 | 10 279 848.00 |
CU Autres participations | 47 938.00 | | 47 938.00 | 47 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 808 000.00 | 2 808 000.00 | | 2 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 7 638.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 192 123.00 | -2 328 561.00 | | -2 192 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 237.00 | 128 800.00 | | 511 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 113.00 | 615 877.00 | | 1 127 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 010 357.00 | 3 932 776.00 | | 4 010 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 104.00 | 108 540.00 | | 71 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 029.00 | 51 904.00 | | 57 029.00 |
EA Autres dettes | | 2 264.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 713.00 | 254 597.00 | | 260 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 399 204.00 | 4 350 082.00 | | 4 399 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 317.00 | 4 965 959.00 | | 5 526 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 095.00 | 541 627.00 | | 527 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 018.00 | | 1 040 018.00 | 1 040 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 018.00 | | 1 040 018.00 | 1 040 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 930.00 | | | 53 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 930.00 | | | 53 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 930.00 | 1 710.00 | | -53 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 319.00 | | | 84 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 462.00 | 939 693.00 | | 1 399 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 226.00 | 810 893.00 | | 888 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 237.00 | 128 800.00 | | 511 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 320 407.00 | | 218 778.00 | 9 320 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 806.00 | | 9 421 379.00 | 117 806.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 806.00 | | 9 373 441.00 | 117 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 272 469.00 | | 218 778.00 | 9 272 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 883 772.00 | 226 820.00 | 357 061.00 | 4 883 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 883 772.00 | 226 820.00 | 357 061.00 | 4 883 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 872 108.00 | | 3 872 108.00 | 3 872 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 713.00 | 260 713.00 | | 260 713.00 |
UX Autres créances clients | 323 401.00 | | | 323 401.00 |
VB T. V. A. | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VC Groupe et associés | 459 144.00 | | | 459 144.00 |
VI Groupe et associés | 138 249.00 | 138 249.00 | | 138 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 379.00 | | | 59 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 236.00 | 824 236.00 | | 824 236.00 |
VW T.V.A. | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 399 204.00 | 527 095.00 | 3 872 108.00 | 4 399 204.00 |