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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 359 765.00 | | 1 359 765.00 | 1 359 765.00 |
AP Constructions | 8 541 491.00 | 5 663 892.00 | 2 877 599.00 | 8 541 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 901 256.00 | 5 663 892.00 | 4 237 364.00 | 9 901 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 144.00 | | 324 144.00 | 324 144.00 |
BZ Autres créances | 364 231.00 | | 364 231.00 | 364 231.00 |
CF Disponibilités | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 713 187.00 | | 713 187.00 | 713 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 614 443.00 | 5 663 892.00 | 4 950 550.00 | 10 614 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 808 000.00 | 2 808 000.00 | | 2 808 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 362 207.00 | -1 543 699.00 | | -1 362 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 763.00 | 181 492.00 | | 360 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 556.00 | 1 445 793.00 | | 1 806 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790 225.00 | 3 221 025.00 | | 2 790 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 544.00 | 23 443.00 | | 28 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 689.00 | 60 387.00 | | 54 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 120.00 | 270 370.00 | | 270 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 143 994.00 | 3 575 225.00 | | 3 143 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 550.00 | 5 021 018.00 | | 4 950 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 542.00 | 394 035.00 | | 367 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 790 225.00 | | | 2 790 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 673.00 | | 1 040 673.00 | 1 040 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 673.00 | | 1 040 673.00 | 1 040 673.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 277.00 | 1 048 415.00 | | 1 041 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 515.00 | 866 923.00 | | 680 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 763.00 | 181 492.00 | | 360 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 901 256.00 | | | 9 901 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 901 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 901 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 901 256.00 | | | 9 901 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 391 935.00 | 271 957.00 | | 5 391 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 391 935.00 | 271 957.00 | | 5 391 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 790 225.00 | 14 189.00 | 2 776 037.00 | 2 790 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 120.00 | 270 120.00 | | 270 120.00 |
UX Autres créances clients | 324 144.00 | 324 144.00 | | 324 144.00 |
VB T. V. A. | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VC Groupe et associés | 353 822.00 | 353 822.00 | | 353 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 153.00 | | | 405 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 375.00 | 688 375.00 | | 688 375.00 |
VW T.V.A. | 54 024.00 | 54 024.00 | | 54 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 578.00 | 367 542.00 | 2 776 037.00 | 3 143 578.00 |