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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 359 765.00 | | 1 359 765.00 | 1 359 765.00 |
AP Constructions | 8 541 491.00 | 5 070 553.00 | 3 470 938.00 | 8 541 491.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 901 256.00 | 5 070 553.00 | 4 830 703.00 | 9 901 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 230.00 | | 340 230.00 | 340 230.00 |
BZ Autres créances | 109 145.00 | | 109 145.00 | 109 145.00 |
CF Disponibilités | 127 749.00 | | 127 749.00 | 127 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 380.00 | | 602 380.00 | 602 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 503 636.00 | 5 070 553.00 | 5 433 083.00 | 10 503 636.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 808 000.00 | 2 808 000.00 | | 2 808 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 680 887.00 | -2 192 123.00 | | -1 680 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 188.00 | 511 237.00 | | 137 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 301.00 | 1 127 113.00 | | 1 264 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 793 664.00 | 4 010 357.00 | | 3 793 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 513.00 | 71 104.00 | | 54 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 616.00 | 57 029.00 | | 54 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 988.00 | 260 713.00 | | 265 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 168 782.00 | 4 399 204.00 | | 4 168 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 083.00 | 5 526 317.00 | | 5 433 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 592.00 | 527 095.00 | | 987 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 891.00 | | 1 050 891.00 | 1 050 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 891.00 | | 1 050 891.00 | 1 050 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 021.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 869.00 | | | 71 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 869.00 | | | 71 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 832.00 | 53 930.00 | | 12 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 770.00 | 53 930.00 | | 60 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 098.00 | -53 930.00 | | 11 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 341.00 | 84 319.00 | | 58 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 143.00 | 1 399 462.00 | | 1 124 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 955.00 | 888 226.00 | | 986 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 188.00 | 511 237.00 | | 137 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 421 379.00 | | 529 230.00 | 9 421 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 938.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 415.00 | 47 938.00 | 9 901 256.00 | 1 415.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | | 9 901 256.00 | 1 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 373 441.00 | | 529 230.00 | 9 373 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 753 531.00 | 317 021.00 | | 4 753 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 753 531.00 | 317 021.00 | | 4 753 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 221 025.00 | 39 836.00 | 3 181 190.00 | 3 221 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 988.00 | 265 988.00 | | 265 988.00 |
UX Autres créances clients | 340 230.00 | 340 230.00 | | 340 230.00 |
VB T. V. A. | 71 295.00 | 71 295.00 | | 71 295.00 |
VI Groupe et associés | 572 639.00 | 572 639.00 | | 572 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 698.00 | | | 419 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 631.00 | 474 631.00 | | 474 631.00 |
VW T.V.A. | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 168 782.00 | 987 592.00 | 3 181 191.00 | 4 168 782.00 |