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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 359 765.00 | | 1 359 765.00 | 1 359 765.00 |
AP Constructions | 8 541 491.00 | 5 391 935.00 | 3 149 555.00 | 8 541 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 901 256.00 | 5 391 935.00 | 4 509 320.00 | 9 901 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 939.00 | | 321 939.00 | 321 939.00 |
BZ Autres créances | 133 392.00 | | 133 392.00 | 133 392.00 |
CF Disponibilités | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 698.00 | | 511 698.00 | 511 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 412 954.00 | 5 391 935.00 | 5 021 018.00 | 10 412 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 808 000.00 | 2 808 000.00 | | 2 808 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 543 699.00 | -1 680 887.00 | | -1 543 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 492.00 | 137 188.00 | | 181 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 793.00 | 1 264 301.00 | | 1 445 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 221 025.00 | 3 793 664.00 | | 3 221 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 443.00 | 54 513.00 | | 23 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 387.00 | 54 616.00 | | 60 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 370.00 | 265 988.00 | | 270 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 575 225.00 | 4 168 782.00 | | 3 575 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 018.00 | 5 433 083.00 | | 5 021 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 035.00 | 987 592.00 | | 394 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 003.00 | | 1 048 003.00 | 1 048 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 003.00 | | 1 048 003.00 | 1 048 003.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109.00 | 71 869.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 71 869.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 832.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | 11 098.00 | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 415.00 | 1 124 143.00 | | 1 048 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 923.00 | 986 955.00 | | 866 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 492.00 | 137 188.00 | | 181 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 901 256.00 | | | 9 901 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 901 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 901 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 901 256.00 | | | 9 901 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 070 553.00 | 321 383.00 | | 5 070 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 070 553.00 | 321 383.00 | | 5 070 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 221 025.00 | 39 836.00 | 3 181 190.00 | 3 221 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 370.00 | 270 370.00 | | 270 370.00 |
UX Autres créances clients | 321 939.00 | 321 939.00 | | 321 939.00 |
VB T. V. A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VC Groupe et associés | 126 367.00 | 126 367.00 | | 126 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 300.00 | 481 300.00 | | 481 300.00 |
VW T.V.A. | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 575 225.00 | 394 035.00 | 3 181 190.00 | 3 575 225.00 |