| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 457.00 | 31 479.00 | 1 978.00 | 33 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 041.00 | 26 168.00 | 20 872.00 | 47 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 498.00 | 57 648.00 | 22 850.00 | 80 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 724.00 | 7 157.00 | 70 567.00 | 77 724.00 |
BZ Autres créances | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CF Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 989.00 | 7 157.00 | 97 832.00 | 104 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 487.00 | 64 805.00 | 120 683.00 | 185 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 24 365.00 | 52 439.00 | | 24 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 540.00 | -28 074.00 | | -10 540.00 |
DL TOTAL (I) | 17 126.00 | 27 665.00 | | 17 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 311.00 | 12 017.00 | | 18 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 789.00 | 71 126.00 | | 69 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 557.00 | 98 955.00 | | 103 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 683.00 | 126 621.00 | | 120 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 557.00 | 98 955.00 | | 103 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 355.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 570.00 | 350.00 | 341 920.00 | 341 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 570.00 | 350.00 | 341 920.00 | 341 570.00 |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 834.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 834.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 127.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 127.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | 707.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 523.00 | 338 426.00 | | 342 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 062.00 | 366 500.00 | | 353 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 540.00 | -28 074.00 | | -10 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 427.00 | 14 375.00 | | 16 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 098.00 | | | 82 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 80 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 372.00 | 5 276.00 | | 52 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 372.00 | 5 276.00 | | 52 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
UX Autres créances clients | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VI Groupe et associés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 626.00 | 92 016.00 | 8 610.00 | 100 626.00 |
VW T.V.A. | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 557.00 | 103 557.00 | | 103 557.00 |