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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 343.00 | 25 783.00 | 4 561.00 | 30 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 532.00 | 21 477.00 | 19 055.00 | 40 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 176.00 | 47 260.00 | 23 916.00 | 71 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 376.00 | 8 227.00 | 62 149.00 | 70 376.00 |
BZ Autres créances | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CF Disponibilités | 44 499.00 | | 44 499.00 | 44 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 453.00 | 8 227.00 | 119 226.00 | 127 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 629.00 | 55 487.00 | 143 142.00 | 198 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 57 583.00 | 13 826.00 | | 57 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 269.00 | 43 758.00 | | -26 269.00 |
DL TOTAL (I) | 34 614.00 | 60 883.00 | | 34 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 057.00 | 18 867.00 | | 15 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 861.00 | 19 922.00 | | 19 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 001.00 | 22 881.00 | | 20 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 438.00 | 54 468.00 | | 51 438.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 523.00 | 116 138.00 | | 108 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 142.00 | 177 021.00 | | 143 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 347.00 | 101 053.00 | | 37 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 852.00 | | 249 852.00 | 249 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 852.00 | | 249 852.00 | 249 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 471.00 | 11 163.00 | | 30 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581.00 | 6 855.00 | | 1 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581.00 | 6 855.00 | | 1 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 122.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 811.00 | 122.00 | | 13 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 230.00 | 6 733.00 | | -12 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 919.00 | 378 219.00 | | 284 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 188.00 | 334 461.00 | | 311 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 269.00 | 43 758.00 | | -26 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 656.00 | 6 624.00 | | 1 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 855.00 | | 7 751.00 | 99 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 431.00 | 71 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 431.00 | 70 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 855.00 | | 7 451.00 | 99 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 445.00 | 7 155.00 | 22 344.00 | 62 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 445.00 | 7 155.00 | 22 344.00 | 62 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 157.00 | 1 070.00 | | 7 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 157.00 | 1 070.00 | | 7 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 157.00 | 1 070.00 | | 7 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 045.00 | 3 864.00 | 11 181.00 | 15 045.00 |
VI Groupe et associés | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 822.00 | | | -3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 367.00 | 72 238.00 | 10 129.00 | 82 367.00 |
VW T.V.A. | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 528.00 | 97 347.00 | 11 181.00 | 108 528.00 |