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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 523.00 | 23 534.00 | 7 989.00 | 31 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 677.00 | 26 267.00 | 13 410.00 | 39 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 692.00 | 49 801.00 | 21 891.00 | 71 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 257.00 | 9 594.00 | 63 663.00 | 73 257.00 |
BZ Autres créances | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CF Disponibilités | 80 546.00 | | 80 546.00 | 80 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 589.00 | 9 594.00 | 152 995.00 | 162 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 281.00 | 59 395.00 | 174 886.00 | 234 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 314.00 | 57 583.00 | | 31 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 113.00 | -26 269.00 | | 18 113.00 |
DL TOTAL (I) | 52 728.00 | 34 614.00 | | 52 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 762.00 | 15 057.00 | | 19 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 523.00 | 20 001.00 | | 16 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 455.00 | 51 438.00 | | 56 455.00 |
EA Autres dettes | 9 559.00 | 2 172.00 | | 9 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 158.00 | 108 528.00 | | 122 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 886.00 | 143 142.00 | | 174 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 137.00 | 57 347.00 | | 110 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 114.00 | | 296 114.00 | 296 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 114.00 | | 296 114.00 | 296 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 022.00 | 30 471.00 | | 15 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 439.00 | 1 581.00 | | 1 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439.00 | 1 581.00 | | 1 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 189.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 13 811.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159.00 | -12 230.00 | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 256.00 | 284 919.00 | | 314 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 143.00 | 311 188.00 | | 296 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 113.00 | -26 269.00 | | 18 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 656.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 176.00 | | 4 491.00 | 71 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 975.00 | 71 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 975.00 | 71 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 876.00 | | 4 299.00 | 70 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 192.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 260.00 | 6 516.00 | 3 975.00 | 47 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 260.00 | 6 516.00 | 3 975.00 | 47 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 227.00 | 1 367.00 | | 8 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 227.00 | 1 367.00 | | 8 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 227.00 | 1 367.00 | | 8 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 559.00 | 9 555.00 | | 9 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UX Autres créances clients | 61 852.00 | 61 852.00 | | 61 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VC Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 749.00 | 7 728.00 | 12 021.00 | 19 749.00 |
VI Groupe et associés | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 040.00 | 70 219.00 | 11 821.00 | 82 040.00 |
VW T.V.A. | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 158.00 | 110 137.00 | 12 021.00 | 122 158.00 |