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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 122.00 | 32 160.00 | 1 961.00 | 34 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 734.00 | 30 284.00 | 35 449.00 | 65 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 855.00 | 62 445.00 | 37 410.00 | 99 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 731.00 | 7 157.00 | 89 574.00 | 96 731.00 |
BZ Autres créances | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CF Disponibilités | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 768.00 | 7 157.00 | 139 611.00 | 146 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 623.00 | 69 602.00 | 177 021.00 | 246 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 13 826.00 | 24 365.00 | | 13 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 758.00 | -10 540.00 | | 43 758.00 |
DL TOTAL (I) | 60 883.00 | 17 126.00 | | 60 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 922.00 | 15 457.00 | | 19 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 881.00 | 18 311.00 | | 22 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 463.00 | 69 789.00 | | 54 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 138.00 | 103 557.00 | | 116 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 021.00 | 120 683.00 | | 177 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 093.00 | 103 557.00 | | 101 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 899.00 | | 359 899.00 | 359 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 899.00 | | 359 899.00 | 359 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 929.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 855.00 | 53.00 | | 6 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 855.00 | 53.00 | | 6 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 135.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 135.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 733.00 | -82.00 | | 6 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -550.00 | | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 219.00 | 342 523.00 | | 378 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 461.00 | 353 062.00 | | 334 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 758.00 | -10 540.00 | | 43 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 498.00 | | 22 489.00 | 80 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 132.00 | 99 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 132.00 | 99 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 498.00 | | 22 489.00 | 80 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 648.00 | 7 928.00 | 3 132.00 | 57 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 648.00 | 7 928.00 | 3 132.00 | 57 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
UX Autres créances clients | 88 121.00 | 88 121.00 | | 88 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 867.00 | 3 922.00 | 15 145.00 | 18 867.00 |
VI Groupe et associés | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 121.00 | 103 511.00 | 8 610.00 | 112 121.00 |
VW T.V.A. | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 138.00 | 101 093.00 | 15 045.00 | 116 138.00 |