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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 639.00 | 3 047.00 | 9 593.00 | 12 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 505.00 | 24 635.00 | 7 870.00 | 32 505.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 209.00 | 27 682.00 | 17 527.00 | 45 209.00 |
060 Stock marchandises | 78 625.00 | | 78 625.00 | 78 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 501.00 | | 31 501.00 | 31 501.00 |
072 Créances – Autres | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
084 Disponibilités | 43 832.00 | | 43 832.00 | 43 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 959.00 | | 167 959.00 | 167 959.00 |
110 Total général Actif | 213 168.00 | 27 682.00 | 185 486.00 | 213 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 849.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 528 508.00 | 441 984.00 | | 528 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 357.00 | 106.00 | | 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 959.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 199.00 | 443 049.00 | | 531 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 000.00 | 270 223.00 | | 339 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 874.00 | -349.00 | | 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 184.00 | 4 403.00 | | 3 184.00 |
242 Autres charges externes. | 63 610.00 | 67 361.00 | | 63 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 491.00 | 5 745.00 | | 7 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 055.00 | 67 389.00 | | 73 055.00 |
252 Charges sociales | 38 705.00 | 24 489.00 | | 38 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 014.00 | 3 619.00 | | 3 014.00 |
262 Autres charges | 357.00 | 14.00 | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 289.00 | 442 895.00 | | 529 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 910.00 | 155.00 | | 1 910.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 96.00 | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 45.00 | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 156.00 | 14.00 | | 1 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 539.00 | | | 105 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |