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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 639.00 | 10 002.00 | 2 637.00 | 12 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 218.00 | 31 863.00 | 30 355.00 | 62 218.00 |
040 Immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 072.00 | 41 865.00 | 93 207.00 | 135 072.00 |
060 Stock marchandises | 100 974.00 | | 100 974.00 | 100 974.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 479.00 | 5 305.00 | 29 175.00 | 34 479.00 |
072 Créances – Autres | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
084 Disponibilités | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 606.00 | 5 305.00 | 153 301.00 | 158 606.00 |
110 Total général Actif | 293 677.00 | 47 170.00 | 246 507.00 | 293 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 347.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 716 196.00 | 613 739.00 | | 716 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 936.00 | 1 664.00 | | 9 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 037.00 | 1 634.00 | | 1 037.00 |
230 Autres produits | 8 521.00 | 1 502.00 | | 8 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 735 690.00 | 618 539.00 | | 735 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 490 503.00 | 403 727.00 | | 490 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 599.00 | -9 750.00 | | -12 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 448.00 | 582.00 | | 448.00 |
242 Autres charges externes. | 77 600.00 | 71 829.00 | | 77 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 837.00 | 11 019.00 | | 5 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 571.00 | 80 607.00 | | 97 571.00 |
252 Charges sociales | 35 970.00 | 37 957.00 | | 35 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 474.00 | 5 709.00 | | 8 474.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
262 Autres charges | 634.00 | 16.00 | | 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 709 744.00 | 601 696.00 | | 709 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 946.00 | 16 843.00 | | 25 946.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 267.00 | 81.00 | | 267.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 146.00 | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 1 823.00 | | 4 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 083.00 | 14 955.00 | | 22 083.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 672.00 | | | 672.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 347.00 | | | 89 347.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110.00 | | | 110.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |