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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 639.00 | 6 540.00 | 6 099.00 | 12 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 021.00 | 26 851.00 | 6 170.00 | 33 021.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 725.00 | 33 391.00 | 12 334.00 | 45 725.00 |
060 Stock marchandises | 88 375.00 | | 88 375.00 | 88 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
072 Créances – Autres | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
084 Disponibilités | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 100.00 | | 134 100.00 | 134 100.00 |
110 Total général Actif | 179 825.00 | 33 391.00 | 146 434.00 | 179 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 613 739.00 | 528 508.00 | | 613 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 664.00 | 357.00 | | 1 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 634.00 | 2 327.00 | | 1 634.00 |
230 Autres produits | 1 502.00 | 7.00 | | 1 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 539.00 | 531 199.00 | | 618 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 727.00 | 339 000.00 | | 403 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 750.00 | 874.00 | | -9 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 582.00 | 3 184.00 | | 582.00 |
242 Autres charges externes. | 71 829.00 | 63 610.00 | | 71 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 019.00 | 7 491.00 | | 11 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 607.00 | 73 055.00 | | 80 607.00 |
252 Charges sociales | 37 957.00 | 38 705.00 | | 37 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 709.00 | 3 014.00 | | 5 709.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 357.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 696.00 | 529 289.00 | | 601 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 843.00 | 1 910.00 | | 16 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 214.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 540.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 955.00 | 1 156.00 | | 14 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 516.00 | | | 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 329.00 | | | 123 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 579.00 | | | 84 579.00 |