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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 109.00 | 39 897.00 | 41 212.00 | 81 109.00 |
040 Immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 963.00 | 52 536.00 | 101 427.00 | 153 963.00 |
060 Stock marchandises | 101 640.00 | | 101 640.00 | 101 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 374.00 | 766.00 | 44 608.00 | 45 374.00 |
072 Créances – Autres | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
084 Disponibilités | 119 655.00 | | 119 655.00 | 119 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 186.00 | 766.00 | 271 420.00 | 272 186.00 |
110 Total général Actif | 426 149.00 | 53 302.00 | 372 847.00 | 426 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 849 543.00 | 716 196.00 | | 849 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 442.00 | 9 936.00 | | 2 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 735.00 | 1 037.00 | | 2 735.00 |
230 Autres produits | 5 564.00 | 8 521.00 | | 5 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 860 284.00 | 735 690.00 | | 860 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 566 031.00 | 490 503.00 | | 566 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -665.00 | -12 599.00 | | -665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 300.00 | 448.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 81 658.00 | 77 600.00 | | 81 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 970.00 | 5 837.00 | | 9 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 717.00 | 97 571.00 | | 119 717.00 |
252 Charges sociales | 44 654.00 | 35 970.00 | | 44 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 671.00 | 8 474.00 | | 10 671.00 |
256 Dotations aux provisions | 766.00 | 5 305.00 | | 766.00 |
262 Autres charges | 5 746.00 | 634.00 | | 5 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 838 847.00 | 709 744.00 | | 838 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 437.00 | 25 946.00 | | 21 437.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 55.00 | 267.00 | | 55.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 89.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 4 134.00 | | 2 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 400.00 | 22 083.00 | | 19 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 072.00 | | | 135 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 730.00 | | | 168 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 398.00 | | | 126 398.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 766.00 | | | 766.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 766.00 | | | 766.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |