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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 931.00 | 103 217.00 | 20 714.00 | 123 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 183.00 | 53 878.00 | 63 305.00 | 117 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 114.00 | 157 095.00 | 120 019.00 | 277 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 756.00 | 2 304.00 | 38 452.00 | 40 756.00 |
BZ Autres créances | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
CF Disponibilités | 190 343.00 | | 190 343.00 | 190 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 904.00 | 2 304.00 | 266 600.00 | 268 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 018.00 | 159 399.00 | 386 619.00 | 546 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
DG Autres réserves | 58 394.00 | | | 58 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 359.00 | | | 119 359.00 |
DL TOTAL (I) | 268 723.00 | | | 268 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
EA Autres dettes | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 896.00 | | | 117 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 619.00 | | | 386 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 652.00 | | | 99 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 542.00 | | 765 542.00 | 765 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 542.00 | | 765 542.00 | 765 542.00 |
FM Production stockée | | | -16 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 540.00 | | | 754 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 181.00 | | | 635 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 359.00 | | | 119 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 152.00 | 18 908.00 | 18 244.00 | 37 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 471.00 | 77 471.00 | | 77 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 896.00 | 99 652.00 | 18 244.00 | 117 896.00 |