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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 1 096.00 | 1 268.00 | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 960.00 | 140 328.00 | 17 631.00 | 157 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 622.00 | 89 787.00 | 31 835.00 | 121 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 945.00 | 231 211.00 | 186 735.00 | 417 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 778.00 | | 59 778.00 | 59 778.00 |
BZ Autres créances | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 232 397.00 | | 232 397.00 | 232 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 838.00 | | 312 838.00 | 312 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 783.00 | 231 211.00 | 499 572.00 | 730 783.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
DG Autres réserves | 78 658.00 | 56 338.00 | | 78 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 914.00 | 182 321.00 | | 174 914.00 |
DL TOTAL (I) | 344 543.00 | 329 628.00 | | 344 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 5 087.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 2 676.00 | | 1 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 102.00 | 36 402.00 | | 72 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 680.00 | 79 388.00 | | 73 680.00 |
EA Autres dettes | 7 894.00 | 7 191.00 | | 7 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 030.00 | 131 843.00 | | 155 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 572.00 | 461 472.00 | | 499 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 030.00 | 130 743.00 | | 155 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 102.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 185.00 | | | 418 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 417 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 279 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 822.00 | | | 279 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 870.00 | 19 581.00 | 240.00 | 211 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 473.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 247.00 | 19 108.00 | 240.00 | 211 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 102.00 | 72 102.00 | | 72 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
UX Autres créances clients | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
VB T. V. A. | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 940.00 | 77 940.00 | | 77 940.00 |
VW T.V.A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 030.00 | 155 030.00 | | 155 030.00 |