| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 623.00 | 1 740.00 | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 960.00 | 130 217.00 | 27 743.00 | 157 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 862.00 | 81 031.00 | 40 832.00 | 121 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 185.00 | 211 870.00 | 206 315.00 | 418 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 881.00 | | 95 881.00 | 95 881.00 |
BZ Autres créances | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 153 458.00 | | 153 458.00 | 153 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 156.00 | | 255 156.00 | 255 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 342.00 | 211 870.00 | 461 472.00 | 673 342.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
DG Autres réserves | 56 338.00 | 43 329.00 | | 56 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 321.00 | 173 009.00 | | 182 321.00 |
DL TOTAL (I) | 329 628.00 | 307 308.00 | | 329 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 087.00 | 11 709.00 | | 5 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676.00 | 1 059.00 | | 2 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 402.00 | 66 502.00 | | 36 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 388.00 | 47 828.00 | | 79 388.00 |
EA Autres dettes | 7 191.00 | 1 280.00 | | 7 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 843.00 | 165 767.00 | | 131 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 472.00 | 473 074.00 | | 461 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 743.00 | 165 767.00 | | 130 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 87.00 | | 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 352.00 | | | 414 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 590.00 | | 773.00 | 37 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 762.00 | | 3 060.00 | 276 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 488.00 | 20 383.00 | | 191 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 440.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 305.00 | 19 943.00 | | 191 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
UX Autres créances clients | 95 881.00 | 95 881.00 | | 95 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VI Groupe et associés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 979.00 | 99 979.00 | | 99 979.00 |
VW T.V.A. | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 743.00 | 130 743.00 | | 130 743.00 |