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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 031.00 | 108 741.00 | 46 290.00 | 155 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 821.00 | 62 315.00 | 54 506.00 | 116 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 852.00 | 171 057.00 | 136 796.00 | 307 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 114.00 | 912.00 | 67 202.00 | 68 114.00 |
BZ Autres créances | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CF Disponibilités | 232 652.00 | | 232 652.00 | 232 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 381.00 | 912.00 | 323 469.00 | 324 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 233.00 | 171 969.00 | 460 265.00 | 632 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
DG Autres réserves | 37 753.00 | 58 394.00 | | 37 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 576.00 | 119 359.00 | | 175 576.00 |
DL TOTAL (I) | 304 299.00 | 268 723.00 | | 304 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 244.00 | 37 152.00 | | 18 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 515.00 | 766.00 | | 3 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 973.00 | 32 835.00 | | 51 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 267.00 | 38 078.00 | | 64 267.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 4 027.00 | | 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 759.00 | 5 039.00 | | 17 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 966.00 | 117 896.00 | | 155 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 265.00 | 386 619.00 | | 460 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 345.00 | 99 652.00 | | 144 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 186.00 | | 877 186.00 | 877 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 186.00 | | 877 186.00 | 877 186.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 5 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 457.00 | 350.00 | | 28 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 265.00 | 1 720.00 | | 5 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 817.00 | 1 720.00 | | 8 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 817.00 | 780.00 | | -8 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 855.00 | 41 479.00 | | 58 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 258.00 | 754 540.00 | | 909 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 682.00 | 635 181.00 | | 733 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 576.00 | 119 359.00 | | 175 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 161.00 | 15 668.00 | | 15 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 114.00 | | 38 017.00 | 277 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 279.00 | 307 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 279.00 | 271 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 114.00 | | 38 017.00 | 241 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 095.00 | 21 240.00 | 7 279.00 | 157 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 095.00 | 21 240.00 | 7 279.00 | 157 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 304.00 | 912.00 | 2 304.00 | 2 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 304.00 | 912.00 | 2 304.00 | 2 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304.00 | 912.00 | 2 304.00 | 2 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 912.00 | 2 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
UX Autres créances clients | 66 902.00 | 66 902.00 | | 66 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 244.00 | 6 623.00 | 11 621.00 | 18 244.00 |
VI Groupe et associés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 776.00 | 86 776.00 | | 86 776.00 |
VW T.V.A. | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 966.00 | 144 345.00 | 11 621.00 | 155 966.00 |