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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 4 312.00 | 23 688.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 56 969.00 | 55 262.00 | 1 707.00 | 56 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 521.00 | 20 269.00 | 1 252.00 | 21 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 619.00 | 83 347.00 | 35 272.00 | 118 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 977.00 | | 60 977.00 | 60 977.00 |
BZ Autres créances | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
CF Disponibilités | 371 448.00 | | 371 448.00 | 371 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 814.00 | | 442 814.00 | 442 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 432.00 | 83 347.00 | 478 086.00 | 561 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 116 854.00 | 83 220.00 | | 116 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45.00 | 33 635.00 | | 45.00 |
DL TOTAL (I) | 118 100.00 | 118 054.00 | | 118 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 16 720.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | 5 158.00 | | 1 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 447.00 | 31 570.00 | | 15 447.00 |
EA Autres dettes | 342 530.00 | 377 025.00 | | 342 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 986.00 | 430 472.00 | | 359 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 086.00 | 548 526.00 | | 478 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194 592.00 | | 194 592.00 | 194 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 592.00 | | 194 592.00 | 194 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 7 452.00 | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 951.00 | 253 096.00 | | 194 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 907.00 | 219 461.00 | | 194 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45.00 | 33 635.00 | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 139.00 | | | 117 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 010.00 | | | 77 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 471.00 | 6 876.00 | | 76 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 207.00 | 609.00 | | 7 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 264.00 | 6 267.00 | | 69 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 530.00 | 342 530.00 | | 342 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 60 977.00 | | | 60 977.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 991.00 | 71 366.00 | 8 625.00 | 79 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 986.00 | 359 986.00 | | 359 986.00 |