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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 4 920.00 | 23 080.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 521.00 | 20 763.00 | 758.00 | 21 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 619.00 | 86 156.00 | 32 463.00 | 118 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 514.00 | | 65 514.00 | 65 514.00 |
BZ Autres créances | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CF Disponibilités | 436 594.00 | | 436 594.00 | 436 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 374.00 | | 512 374.00 | 512 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 993.00 | 86 156.00 | 544 837.00 | 630 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 116 900.00 | 116 854.00 | | 116 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 688.00 | 45.00 | | 5 688.00 |
DL TOTAL (I) | 123 788.00 | 118 100.00 | | 123 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | 141.00 | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 1 868.00 | | 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 945.00 | 15 447.00 | | 16 945.00 |
EA Autres dettes | 402 071.00 | 342 530.00 | | 402 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 049.00 | 359 986.00 | | 421 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 837.00 | 478 086.00 | | 544 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 186 788.00 | | 186 788.00 | 186 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 788.00 | | 186 788.00 | 186 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 1.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 528.00 | | 1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 100.00 | 194 951.00 | | 187 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 412.00 | 194 907.00 | | 181 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 688.00 | 45.00 | | 5 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 619.00 | | | 118 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 490.00 | | | 78 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 402.00 | 403 402.00 | | 403 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
VP Divers | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 405.00 | 75 780.00 | 8 625.00 | 84 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 049.00 | 421 049.00 | | 421 049.00 |