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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 6 138.00 | 21 862.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 460.00 | 9 044.00 | 416.00 | 9 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 558.00 | 75 654.00 | 30 903.00 | 106 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 040.00 | | 118 040.00 | 118 040.00 |
BZ Autres créances | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CF Disponibilités | 450 617.00 | | 450 617.00 | 450 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 972.00 | | 573 972.00 | 573 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 529.00 | 75 654.00 | 604 875.00 | 680 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 125 019.00 | 122 588.00 | | 125 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 935.00 | 2 431.00 | | -8 935.00 |
DL TOTAL (I) | 117 283.00 | 126 219.00 | | 117 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 723.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 969.00 | 2 203.00 | | 14 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 590.00 | 18 526.00 | | 26 590.00 |
EA Autres dettes | 446 000.00 | 333 420.00 | | 446 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 592.00 | 354 872.00 | | 487 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 875.00 | 481 091.00 | | 604 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 592.00 | 354 872.00 | | 487 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 883.00 | | 135 883.00 | 135 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 883.00 | | 135 883.00 | 135 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 391.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 391.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | -391.00 | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 866.00 | 182 067.00 | | 140 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 801.00 | 179 636.00 | | 149 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 935.00 | 2 431.00 | | -8 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 279.00 | | | 119 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 721.00 | 106 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 721.00 | 66 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 150.00 | | | 79 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 281.00 | 1 094.00 | 12 721.00 | 87 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 033.00 | 609.00 | | 9 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 248.00 | 485.00 | 12 721.00 | 78 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 033.00 | 446 033.00 | | 446 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 118 040.00 | 118 040.00 | | 118 040.00 |
VP Divers | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 980.00 | 123 355.00 | 8 625.00 | 131 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 592.00 | 487 592.00 | | 487 592.00 |