| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 5 529.00 | 22 471.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 181.00 | 21 280.00 | 901.00 | 22 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 279.00 | 87 281.00 | 31 997.00 | 119 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 501.00 | | 104 501.00 | 104 501.00 |
BZ Autres créances | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 341 085.00 | | 341 085.00 | 341 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 449 094.00 | | 449 094.00 | 449 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 372.00 | 87 281.00 | 481 091.00 | 568 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 122 588.00 | 116 900.00 | | 122 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 431.00 | 5 688.00 | | 2 431.00 |
DL TOTAL (I) | 126 219.00 | 123 788.00 | | 126 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 1 331.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 702.00 | | 2 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 526.00 | 16 945.00 | | 18 526.00 |
EA Autres dettes | 333 420.00 | 402 071.00 | | 333 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 872.00 | 421 049.00 | | 354 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 091.00 | 544 837.00 | | 481 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 872.00 | 421 049.00 | | 354 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 723.00 | | | 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 058.00 | | 182 058.00 | 182 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 058.00 | | 182 058.00 | 182 058.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 733.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 733.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | -733.00 | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 1 583.00 | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 067.00 | 187 100.00 | | 182 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 636.00 | 181 412.00 | | 179 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 431.00 | 5 688.00 | | 2 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 619.00 | | 660.00 | 118 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 490.00 | | 660.00 | 78 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 156.00 | 1 126.00 | 87 281.00 | 86 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424.00 | 609.00 | 9 033.00 | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 731.00 | 517.00 | 78 248.00 | 77 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 420.00 | 333 420.00 | | 333 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 104 501.00 | 104 501.00 | | 104 501.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 633.00 | 108 008.00 | 8 625.00 | 116 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 872.00 | 354 872.00 | | 354 872.00 |