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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 927 251.00 | | 1 927 251.00 | 1 927 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 905.00 | | 3 419 905.00 | 3 419 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
BZ Autres créances | 571 862.00 | | 571 862.00 | 571 862.00 |
CF Disponibilités | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 432.00 | | 702 432.00 | 702 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 337.00 | | 4 122 337.00 | 4 122 337.00 |
CU Autres participations | 1 492 654.00 | | 1 492 654.00 | 1 492 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 350.00 | | | 716 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 260.00 | | | 260 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
DG Autres réserves | 99 773.00 | | | 99 773.00 |
DH Report à nouveau | -712 041.00 | | | -712 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 080.00 | | | -123 080.00 |
DL TOTAL (I) | 246 512.00 | | | 246 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 841 166.00 | | | 3 841 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 875 825.00 | | | 3 875 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 337.00 | | | 4 122 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 875 825.00 | | | 3 875 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 566 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 631.00 | | | 79 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671 960.00 | | | 671 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 840.00 | | | 672 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658 587.00 | | | -658 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 237.00 | | | 1 173 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 318.00 | | | 1 296 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 080.00 | | | -123 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 586 237.00 | | | 3 586 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 419 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 419 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 586 237.00 | | | 3 586 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 841 166.00 | 3 841 166.00 | | 3 841 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 927 251.00 | | | 1 927 251.00 |
UX Autres créances clients | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
VP Divers | 571 863.00 | | | 571 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 314.00 | 681 063.00 | 1 927 251.00 | 2 608 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 875 825.00 | 3 875 825.00 | | 3 875 825.00 |