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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 901 905.00 | | 1 901 905.00 | 1 901 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 559.00 | | 3 394 559.00 | 3 394 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 247 623.00 | | 247 623.00 | 247 623.00 |
CF Disponibilités | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 347.00 | | 380 347.00 | 380 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 906.00 | | 3 774 906.00 | 3 774 906.00 |
CU Autres participations | 1 492 654.00 | | 1 492 654.00 | 1 492 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 350.00 | | | 716 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 260.00 | | | 260 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
DG Autres réserves | 99 773.00 | | | 99 773.00 |
DH Report à nouveau | -835 122.00 | | | -835 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 023.00 | | | 254 023.00 |
DL TOTAL (I) | 500 535.00 | | | 500 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 236 177.00 | | | 3 236 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 370.00 | | | 3 274 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 906.00 | | | 3 774 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 274 370.00 | | | 3 274 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 533.00 | | 494 533.00 | 494 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 533.00 | | 494 533.00 | 494 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 830.00 | | | 73 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 301.00 | | | 900 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 278.00 | | | 646 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 023.00 | | | 254 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 419 905.00 | | 268 539.00 | 3 419 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 886.00 | 3 394 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 886.00 | 3 394 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419 905.00 | | 268 539.00 | 3 419 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236 177.00 | 3 236 177.00 | | 3 236 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 901 905.00 | | 1 901 905.00 | 1 901 905.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VP Divers | 247 624.00 | 247 624.00 | | 247 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 329.00 | 348 424.00 | 1 901 905.00 | 2 250 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 371.00 | 3 274 371.00 | | 3 274 371.00 |