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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 056 134.00 | | 3 056 134.00 | 3 056 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 548 788.00 | | 4 548 788.00 | 4 548 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
BZ Autres créances | 292 672.00 | | 292 672.00 | 292 672.00 |
CF Disponibilités | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 342.00 | | 447 342.00 | 447 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 996 130.00 | | 4 996 130.00 | 4 996 130.00 |
CU Autres participations | 1 492 654.00 | | 1 492 654.00 | 1 492 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 350.00 | | | 716 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 260.00 | | | 260 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
DG Autres réserves | 99 773.00 | | | 99 773.00 |
DH Report à nouveau | -581 099.00 | | | -581 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 512.00 | | | -48 512.00 |
DL TOTAL (I) | 452 023.00 | | | 452 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487 842.00 | | | 4 487 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 544 106.00 | | | 4 544 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 996 130.00 | | | 4 996 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 544 106.00 | | | 4 544 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 110.00 | | | 623 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 623.00 | | | 671 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 512.00 | | | -48 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 559.00 | | 1 269 729.00 | 3 394 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 500.00 | 4 548 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 500.00 | 4 548 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394 559.00 | | 1 269 729.00 | 3 394 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 842.00 | 267 842.00 | | 267 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 056 134.00 | | 3 056 134.00 | 3 056 134.00 |
UX Autres créances clients | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 220 000.00 | 4 220 000.00 | | 4 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 672.00 | 292 672.00 | | 292 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500 006.00 | 443 872.00 | 3 056 134.00 | 3 500 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 544 106.00 | 4 544 106.00 | | 4 544 106.00 |