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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 126 887.00 | | 126 887.00 | 126 887.00 |
BZ Autres créances | 10 739 883.00 | | 10 739 883.00 | 10 739 883.00 |
CF Disponibilités | 29 902 042.00 | | 29 902 042.00 | 29 902 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 641 925.00 | | 40 641 925.00 | 40 641 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 768 812.00 | | 40 768 812.00 | 40 768 812.00 |
CU Autres participations | 126 887.00 | | 126 887.00 | 126 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 350.00 | | | 716 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 260.00 | | | 260 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
DG Autres réserves | 99 773.00 | | | 99 773.00 |
DH Report à nouveau | -738 968.00 | | | -738 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 015 711.00 | | | 38 015 711.00 |
DL TOTAL (I) | 38 358 377.00 | | | 38 358 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 637.00 | | | 1 275 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 083.00 | | | 55 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 377.00 | | | 1 053 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 434.00 | | | 2 410 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 768 812.00 | | | 40 768 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 315.00 | | | 1 412 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 096.00 | | 312 096.00 | 312 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 096.00 | | 312 096.00 | 312 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 451.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 451.00 | | | 98 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000 000.00 | | | 41 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000 000.00 | | | 41 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 472 954.00 | | | 1 472 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472 954.00 | | | 1 472 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 527 046.00 | | | 39 527 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107 732.00 | | | 1 107 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 495 930.00 | | | 41 495 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 219.00 | | | 3 480 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 015 711.00 | | | 38 015 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 364 638.00 | | 15 385.00 | 4 364 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 253 136.00 | 126 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 253 136.00 | 126 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 364 638.00 | | 15 385.00 | 4 364 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053 377.00 | 1 053 377.00 | | 1 053 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
UX Autres créances clients | 10 739 883.00 | 10 739 883.00 | | 10 739 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 638.00 | 277 519.00 | 998 119.00 | 1 275 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 462.00 | | | 111 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 739 883.00 | 10 739 883.00 | | 10 739 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 435.00 | 1 412 316.00 | 998 119.00 | 2 410 435.00 |