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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 494.00 | 41 757.00 | 15 737.00 | 57 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 228.00 | 14 234.00 | 7 994.00 | 22 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 574.00 | 57 566.00 | 101 007.00 | 158 574.00 |
BT Marchandises | 69 814.00 | | 69 814.00 | 69 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 204.00 | 368.00 | 107 836.00 | 108 204.00 |
BZ Autres créances | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
CF Disponibilités | 246 637.00 | | 246 637.00 | 246 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 702.00 | 368.00 | 564 335.00 | 564 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 276.00 | 57 934.00 | 665 342.00 | 723 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 373 267.00 | 319 682.00 | | 373 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 033.00 | 53 584.00 | | 68 033.00 |
DL TOTAL (I) | 447 900.00 | 379 867.00 | | 447 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 4 293.00 | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 178.00 | 19 757.00 | | 38 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 481.00 | 123 902.00 | | 82 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 311.00 | 65 270.00 | | 93 311.00 |
EA Autres dettes | 2 876.00 | 4 693.00 | | 2 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 442.00 | 217 915.00 | | 217 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 342.00 | 597 782.00 | | 665 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 442.00 | 217 608.00 | | 217 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 339.00 | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 501.00 | | 6 468.00 | 164 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 395.00 | 158 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 395.00 | 79 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 576.00 | | | 54 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 718.00 | | 6 399.00 | 85 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 207.00 | | 69.00 | 24 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 051.00 | 6 757.00 | 12 242.00 | 63 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | 123.00 | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 598.00 | 6 635.00 | 12 242.00 | 61 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 481.00 | 82 481.00 | | 82 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 311.00 | 93 311.00 | | 93 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 252.00 | 117 252.00 | | 117 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 482.00 | 117 482.00 | | 117 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 442.00 | 217 442.00 | | 217 442.00 |